สอนเทรด TFEX ด้วยแนวคิดการใช้ Single Stock Futures(SSF) ลดความเสี่ยงเมื่อตลาดเป็นขาลง ทำกำไรอย่างไรเมื่อหุ้นเป็นขาลง

     เทรดเดอร์น้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดหุ้น อาจคิดว่าการซื้อหุ้นสามารถทำกำไรได้เฉพาะในช่วงเวลาที่หุ้นขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในวันที่ตลาดหุ้นเป็นขาลง เรายังมีสินค้าที่สามารถลดความเสี่ยงและสามารถทำกำไรในหุ้นขาลงได้อีกด้วย คลิปและบทความนี้เป็นแนวคิดของการเทรด Single Stock Futures (SSF) จะเป็นอย่างไรลองติดตามชมกันครับ

     โดยปกติ เมื่อซื้อหุ้นแล้วนักลงทุนมักจะคาดหวังให้หุ้นขึ้น บริษัทที่ลงทุนมีผลประกอบการดีขึ้น นักลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนจากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่า Capital Gain บวกด้วยเงินปันผลที่จะได้รับจากหุ้นตัวที่เราถือนั้น แต่ในความเป็นจริง ราคาหุ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นเสมอไป มีบางช่วงเวลาที่ราคาหุ้นตกลงมา หากเราเป็นนักลงทุนที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคเลยหรือไม่มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใดเลย เราจะเป็นนักลงทุนที่เสียเปรียบ เพราะจะได้เพียงแค่รอคอยให้ราคาหุ้นวิ่งวกกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสร้างกำไรได้ในสภาวะที่ตลาดเป็นขาลง

     สินค้า TFEX ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถเก็งกำไรขาลงได้ สามารถเลือกลงเป็นหุ้นรายตัวได้เลย เรียกว่า Single Stock Futures (SSF) นั่นเอง

     ในคลิปนี้ ช่วงครึ่งแรกพี่แดงแนะนำการใช้งานอินดิเคเตอร์แบ่งเทรนด์แบบง่าย ๆ ในหุ้นว่า อยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง โดยสาธิตด้วยโปรแกรมเทรด Streaming ซึ่งการแบ่งเทรนด์เป็นการใช้อินดิเคเตอร์ง่าย ๆ คือเส้น EMA นั่นเอง ซึ่ง EMA200 เป็นตัวแทนของค่าเฉลี่ย 1 ปีของหุ้นตัวนั้น สาเหตุที่ต้องใช้ 200 เนื่องจากใน 1 ปี มี 365 วัน แต่จะมีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงเปรียบเสมือนว่าเปิดทำการปีหนึ่งเพียงแค่ 200 วัน นั่นเอง

     ส่วนครึ่งหลัง พี่แดงชี้ให้เห็นว่า กราฟ WHA ถึงแม้จะเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่ชัดเจน แต่เราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ว่า ราคาที่ย่อลงมาในแต่ละครั้งนั้น เป็นการย่อเพื่อยกตัวขึ้นต่อหรือย่อแล้วกลับทิศกันแน่ ดังนั้น เทรดเดอร์สายเทคนิคหลายท่านเมื่อเห็นว่ากราฟมีการย่อตัวก็จะเปิด Short Single Stock Futures ของหุ้น WHA เอาไว้ก่อน หากเป็นเพียงแค่การย่อเพื่อยกตัวขึ้นอีกก็จะได้กำไรส่วนต่างของการ Short นั้น แต่หากเป็นการย่อแล้วกลับทิศ อย่างน้อย ๆ เราก็ลดความเสี่ยงของความเสียหายพอร์ตลงไปได้จำนวนหนึ่ง

     นอกจากการใช้ Single Stock Futures ในการลดความเสี่ยงของพอร์ตแล้ว เรายังสามารถเทรดตามเทรนด์ด้วย Single Stock Futures ได้ด้วยเช่นกัน เปรียบเสมือนว่าเรามี Leverage ที่มากขึ้น เพราะ 1 สัญญาของ Single Stock Futures เท่ากับเราซื้อหุ้นตัวนั้น 1,000 หุ้น โดยที่ใช้หลักประกันวางเงินไม่มาก การทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงจึงได้เป็นเปรียบในทุกสภาวะตลาดอย่างแท้จริง

     Single Stock Futures เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พี่แดงให้ความสำคัญกับมันและคาดว่ามีประโยชน์กับเทรดเดอร์ทุกท่าน ลองฝึกฝนและศึกษาเรียนรู้กับมันดูนะครับ