เทรดเดอร์มือใหม่ เทรดหุ้นด้วยความเสี่ยง 1% คิดยังไง?

          เคยได้ยินมาว่า เทรดหุ้นมือใหม่ให้เริ่มต้นด้วยความเสี่ยงน้อย ๆ ก่อน สัก 1-2% ก็พอ แต่ไม่เคยมีใครอธิบายให้ฟังว่า แล้วมันคิดคำนวณกันอย่างไรล่ะ คลิปนี้พี่แดงจะมาสอนการคำนวณความเสี่ยงให้ดูว่าทำกันอย่างไร และถ้าเทรดด้วยความเสี่ยงต่ำ ๆ แบบนี้ จะทำให้เราอยู่รอดและสร้างรายได้เพียงพอจริงไหม มาติดตามรับชมกันได้เลยครับ

• ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง (Money Management): ย้ำว่าการมองเรื่องการขาดทุนเป็นหลักสำคัญกว่าการมองเรื่องกำไร เพราะจะช่วยให้รักษาเงินทุนตั้งต้นได้ การคิดแต่เรื่องกำไรอาจนำไปสู่ความโลภและการ Overtrade ซึ่งทำให้พอร์ตเสียหายได้
• แนวคิดความเสี่ยง 1%:
  • หมายถึง การยอมรับการขาดทุนสูงสุดเพียง 1% ของเงินทุนในแต่ละครั้งที่เทรด
  • ผลของการขาดทุน 1% อย่างต่อเนื่อง: หากขาดทุน 1% ไปเรื่อย ๆ จำนวนเงินที่ขาดทุนในแต่ละครั้งจะลดลงตามเงินต้นที่ลดลง ทำให้เงินต้นลดลงในลักษณะที่ใกล้เคียงกับแนวระนาบและไม่มีทางเป็นศูนย์ตามทฤษฎี
  • ผลของกำไร 1% อย่างต่อเนื่อง: หากได้กำไร 1% ไปเรื่อย ๆ เงินต้นจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ (Exponential) เพราะกำไร 1% จะถูกคิดจากเงินต้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
  • ความแตกต่างของกราฟ: กราฟกำไรจะเป็นแบบทวีคูณพุ่งขึ้น ขณะที่กราฟขาดทุนจะค่อย ๆ เป็นแนวระนาบเข้าใกล้ศูนย์
• Risk-Reward Ratio (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน):
• เป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ควรทราบเพื่อความสำเร็จ
• หลักการคือ "เมื่อผิดทางให้ผิด 1 เท่า แต่เมื่อถูกทางให้ถูก 2 เท่าหรือมากกว่า 1 เท่าเสมอ"
• ยกตัวอย่าง การโยนเหรียญ: ทายถูกเดินหน้า 2 ก้าว ทายผิดถอยหลัง 1 ก้าว แม้ทายถูกครึ่งผิดครึ่ง สุดท้ายก็ถึงเส้นชัยอยู่ดี
• การมี Risk-Reward Ratio ที่ดีจะช่วยให้คุณชนะในระยะยาวได้ แม้จะเทรดถูกบ้างผิดบ้างสลับกันไปก็ตาม

เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นและ TFEX กับ บล.บียอนด์

สามารถใช้งาน TradingView เทรดได้โดยตรง

• การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้วย TradingView หรือ Streaming:
  • คำแนะนำสำหรับมือใหม่: ควรเริ่มต้นเทรดหุ้นใน SET 100 เพราะเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ง่าย
  • การหาจุดซื้อ: ควรซื้อเมื่อหุ้นอยู่ใน ทิศทางขาขึ้น ซึ่งสามารถดูได้จาก Trend Line หรือการยก High ยก Low (High ยกสูงขึ้น, Low ยกสูงขึ้น แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น)
  • การตั้ง Stop Loss:
    • กำหนดจุด Stop Loss ใต้ Low เดิม 1 ช่อง
    • ใช้เครื่องมือ Long Position บน TradingView เพื่อกำหนดจุดเข้าซื้อ (ราคาปัจจุบันหรือจุดที่ต้องการเปิดออเดอร์) และจุด Stop Loss
  • การคำนวณจำนวนหุ้นที่ควรซื้อ:
    • สมมติเงินทุน 1,000,000 บาท ความเสี่ยง 1% คือยอมขาดทุนได้ 10,000 บาท
    • ใน TradingView เครื่องมือ Long Position จะแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง ณ จุด Stop Loss (เช่น 6.15%)
    • นำเงินที่ยอมขาดทุนได้ (เช่น 10,000 บาท) หารด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่แสดงบน TradingView (เช่น 10,000 / 6.15% = 162,601 บาท)
    • นำจำนวนเงินที่คำนวณได้ (เช่น 162,601 บาท) หารด้วยราคาหุ้นปัจจุบัน (เช่น หาร 1.3 บาท/หุ้น) จะได้จำนวนหุ้นที่ควรซื้อ (เช่น 125,078 หุ้น)
    • ซื้อหุ้นเป็น Board Lot (ทีละ 100 หุ้น) ดังนั้น ต้องปัดเศษลง (เช่น ซื้อ 125,000 หุ้น)
    • การทำเช่นนี้ เมื่อหุ้นร่วงถึงจุด Stop Loss เราจะขาดทุนไม่เกิน 1% ของเงินต้นตามที่เราตั้งไว้
• ข้อควรปฏิบัติสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่:
  1. ซื้อเมื่ออยู่ในเทรนด์ขาขึ้น (หรือเรียนรู้จุดกลับตัวสำหรับการเก็บสั้น)
  2. ตั้ง Stop Loss เสมอ ตามเปอร์เซ็นต์ที่ยอมรับได้ (1-2% สำหรับมือใหม่, 3-5% สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
  3. มี Risk-Reward Ratio มากกว่า 1 เสมอ ยิ่งมากกว่า 1 เท่าไหร่ยิ่งดี
  4. ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ และในระยะยาวจะได้รับผลตอบแทนที่ดี
  5. การเทรดสวนเทรนด์ อาจทำได้โดยลดความเสี่ยงลง เช่น ใช้ 1% เมื่อสวนเทรนด์ และ 2% เมื่อเทรดตามเทรนด์